Thị trường forex và vàng vận hành thế nào?

Nếu bạn chưa từng đặt lệnh bao giờ, hãy bắt đầu ở đây. Bài này không dạy bạn kiếm tiền — nó trả lời câu hỏi cơ bản hơn: chuyện gì đang thực sự diễn ra khi bạn bấm nút Buy.

Hiểu điều này trước sẽ giúp bạn tránh được phần lớn hiểu lầm tai hại về sau.

Forex là gì

Forex là thị trường trao đổi tiền tệ. Khi bạn thấy cặp EURUSD ở giá 1,0850, nó nghĩa là: một euro đổi được 1,0850 đô la Mỹ.

Bạn không "mua euro" theo nghĩa cầm tiền mặt. Bạn đặt cược rằng euro sẽ mạnh lên hoặc yếu đi so với đô la. Đó là lý do mọi thứ trong forex luôn đi theo cặp.

Với vàng (XAUUSD) logic y hệt: một ounce vàng đổi được bao nhiêu đô la.

Ai đứng ở phía bên kia lệnh của bạn

Đây là phần nhiều người mới không bao giờ hỏi, nhưng nó quan trọng.

Thị trường không phải một cỗ máy phát tiền. Mỗi lệnh mua của bạn phải khớp với một lệnh bán của ai đó. Khi bạn lãi, có người bên kia đang lỗ — hoặc đang chốt lời từ một vị thế khác.

Những người tham gia lớn nhất không phải trader cá nhân:

• Ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương — chiếm phần lớn khối lượng
• Quỹ đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu — họ đổi tiền vì nhu cầu thật
• Nhà tạo lập thị trường — kiếm tiền từ chênh lệch giá mua/bán
• Trader cá nhân như bạn — phần rất nhỏ

Vì sao giá chạy

Giá chuyển động vì mất cân bằng giữa lệnh mua và lệnh bán. Chỉ vậy thôi.

Khi lượng người muốn mua ở giá hiện tại nhiều hơn người muốn bán, người mua buộc phải trả giá cao hơn để được khớp. Giá tăng. Và ngược lại.

Mọi thứ bạn học sau này — cấu trúc, thanh khoản, Order Block — đều chỉ là các cách khác nhau để đọc dấu vết của sự mất cân bằng đó trên biểu đồ.

Sàn giao dịch đóng vai trò gì

Bạn không giao dịch trực tiếp với ngân hàng. Bạn đi qua một sàn môi giới (broker). Sàn làm hai việc:

1. Cho bạn nền tảng để đặt lệnh
2. Khớp lệnh của bạn — hoặc đẩy ra thị trường liên ngân hàng, hoặc tự đứng ra làm bên đối ứng

Sàn kiếm tiền từ spread (chênh lệch giá mua và giá bán) và đôi khi thêm commission. Đó là chi phí giao dịch của bạn — và nó là thứ duy nhất chắc chắn xảy ra mỗi lệnh, dù bạn thắng hay thua.

Thị trường mở khi nào

Forex mở 24 giờ, 5 ngày một tuần, vì nó chạy nối tiếp qua các trung tâm tài chính: Sydney → Tokyo → London → New York.

Nhưng mở cửa không có nghĩa là lúc nào cũng đáng giao dịch. Có những khung giờ thị trường gần như đứng yên, và có những khung giờ biến động gấp nhiều lần. Phần này mình viết riêng ở bài Phiên Á, Âu, Mỹ.

Ba hiểu lầm cần bỏ ngay

"Thị trường có xu hướng, cứ bắt xu hướng là thắng." Xu hướng chỉ nhìn rõ khi nhìn lại quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, bạn luôn đứng giữa sự mơ hồ.

"Có người biết trước giá sẽ đi đâu." Không ai biết chắc. Người giỏi chỉ đơn giản là có lợi thế xác suất nhỏ, và lặp lại nó đủ nhiều lần.

"Giao dịch là nghề kiếm tiền nhanh." Nó là một kỹ năng, và giống mọi kỹ năng khác, nó cần thời gian cùng học phí.

Bước tiếp theo

Trước khi mở tài khoản, bạn cần thuộc bộ từ vựng: pip, lot, spread, swap, đòn bẩy, ký quỹ. Thiếu chúng thì mọi bài sau đều khó đọc.

Đó là nội dung của bài tiếp theo.